訂正有価証券報告書-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 5,424,577 | ※1 2,838,066 |
| 受取手形 | 25,249 | 13,652 |
| 売掛金 | ※2 12,926,917 | ※2 15,552,857 |
| 商品 | 12,459,733 | 20,927,044 |
| 前渡金 | 10,282 | 56,194 |
| 前払費用 | 71,642 | 75,569 |
| 繰延税金資産 | - | 113,462 |
| その他 | 838,756 | 809,518 |
| 貸倒引当金 | - | △122,423 |
| 流動資産合計 | 31,757,159 | 40,263,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,280 | 36,280 |
| 減価償却累計額 | △29,660 | △30,776 |
| 建物(純額) | 6,619 | 5,504 |
| 機械及び装置 | 10,326 | 10,326 |
| 減価償却累計額 | △9,792 | △10,325 |
| 機械及び装置(純額) | 533 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 48,281 | 51,781 |
| 減価償却累計額 | △44,160 | △46,363 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,120 | 5,418 |
| リース資産 | 3,506 | 3,506 |
| 減価償却累計額 | △1,928 | △2,629 |
| リース資産(純額) | 1,577 | 876 |
| 有形固定資産合計 | 12,852 | 11,799 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 53,460 | 19,567 |
| 商標権 | 1,176 | 1,041 |
| その他 | 570 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 55,208 | 20,624 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 509,860 | 551,425 |
| 関係会社株式 | 1,783,884 | 1,783,884 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 2,405 | 1,734 |
| 繰延税金資産 | 81,708 | 100,897 |
| その他 | 782,711 | 674,100 |
| 貸倒引当金 | △1,432 | △1,432 |
| 投資その他の資産合計 | 3,159,138 | 3,110,610 |
| 固定資産合計 | 3,227,198 | 3,143,034 |
| 資産合計 | 34,984,358 | 43,406,975 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 5,701,500 | ※2 10,676,695 |
| 短期借入金 | - | 4,600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 620,000 | 690,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,429,100 | 2,893,000 |
| 前受金 | - | 9,172 |
| 未払金 | 64,262 | 81,973 |
| 未払費用 | 200,064 | 228,760 |
| 未払法人税等 | 284,785 | 583,027 |
| 繰延税金負債 | 130,474 | - |
| 預り金 | 13,033 | 13,181 |
| その他 | 458,110 | 762 |
| 流動負債合計 | 10,901,330 | 19,776,573 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,590,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金 | ※1 11,209,000 | ※1 9,926,000 |
| 退職給付引当金 | 297,072 | 264,053 |
| 役員退職慰労引当金 | 268,745 | - |
| その他 | 103,920 | 455,291 |
| 固定負債合計 | 13,468,738 | 12,025,345 |
| 負債合計 | 24,370,069 | 31,801,918 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,094,969 | 1,097,534 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 935,009 | 937,574 |
| その他資本剰余金 | 208,429 | 208,429 |
| 資本剰余金合計 | 1,143,439 | 1,146,004 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,766 | 10,766 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,650,834 | 8,991,767 |
| 利益剰余金合計 | 7,711,600 | 9,052,533 |
| 自己株式 | - | △107 |
| 株主資本合計 | 9,950,009 | 11,295,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 214,321 | 238,110 |
| 繰延ヘッジ損益 | 449,957 | 35,297 |
| 評価・換算差額等合計 | 664,279 | 273,408 |
| 新株予約権 | - | 35,683 |
| 純資産合計 | 10,614,288 | 11,605,056 |
| 負債純資産合計 | 34,984,358 | 43,406,975 |
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