訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,379
預金
普通預金	847,110
小計	847,110
合計	851,489

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ルミネ	44,374
株式会社パルコ	42,780
株式会社スタートトゥデイ	39,674
株式会社大丸松坂屋百貨店	17,929
その他	40,159
合計	184,917

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
170,816	4,810,823	4,796,722	184,917	96.3		13.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
STUDIOUS店舗向け商品	391,997
UNITED TOKYO店舗向け商品	373
合計	392,370

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
店舗貸借保証金・敷金	195,041
その他	19,057
合計	214,099

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三敬株式会社	20,822
有限会社SESSION	14,468
株式会社清松貿易	12,534
株式会社アイディーシー	10,055
その他	252,434
合計	310,315

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与等	29,026
株式会社スタートトゥデイ	21,559
株式会社ルミネ	15,441
株式会社パルコ	12,059
その他	37,165
合計	115,253

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	87,230
未払住民税	15,917
未払事業税	33,122
合計	136,271