有価証券報告書-第9期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,698
預金
普通預金	2,545,491
小計	2,550,190
合計	2,550,190

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スタートトゥデイ	138,594
株式会社ルミネ	110,057
株式会社パルコ	98,804
JR西日本SC開発株式会社	38,698
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	29,904
その他	103,510
合計	519,569

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
338,853	9,952,906	9,772,189	519,569	95.0		15.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
STUDIOUS店舗向け商品	679,398
UNITED TOKYO店舗向け商品	263,585
棚卸資産評価損	△4,413
合計	938,570

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
店舗貸借保証金・敷金	379,491
その他	50,306
合計	429,798

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社清松貿易	218,050
スタイレム株式会社	45,344
株式会社オウル	37,963
株式会社シャンツ	29,229
瀧定名古屋株式会社	24,062
その他	587,050
合計	941,700

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
株式会社スタートトゥデイ	67,538
従業員給与等	52,831
株式会社ルミネ	30,642
株式会社パルコ	23,763
その他	82,540
合計	257,315

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	217,457
未払住民税	39,210
未払事業税	74,570
合計	331,238