訂正有価証券報告書-第11期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,977
預金
普通預金	4,406,628
小計	4,406,628
合計	4,410,606

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ZOZO	173,410
株式会社ルミネ	134,185
株式会社パルコ	127,569
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	43,025
JR西日本SC開発株式会社	37,088
その他	166,247
合計	681,524

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
705,815	15,259,668	15,283,959	681,524	95.7		16.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
STUDIOUS店舗向け商品	1,045,368
UNITED TOKYO店舗向け商品	454,695
PUBLIC TOKYO店舗向け商品	108,084
TOKYO DEPARTMENT STORE店舗向け商品	62,066
棚卸資産評価損	△37,668
合計	1,632,546

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
手提げ袋等	3,440
合計	3,440

固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
店舗貸借保証金・敷金	594,010
その他	70,176
合計	664,186

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
スタイレム株式会社	87,933
三井物産アイ・ファッション株式会社	82,436
瀧定名古屋株式会社	39,201
株式会社ワークハウス	25,626
株式会社Oza Maison	21,889
その他	729,172
合計	986,260

④ 固定負債
ロ.長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
三井住友銀行	906,930
みずほ銀行	730,510
合計	1,637,440