有価証券報告書-第8期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,137
預金
普通預金	955,239
小計	958,376
合計	958,376

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ルミネ	88,412
株式会社スタートトゥデイ	82,286
株式会社パルコ	74,227
JR西日本SC開発株式会社	30,205
その他	63,721
合計	338,853

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
184,917	6,559,773	6,405,837	338,853	95.0		14.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品
STUDIOUS店舗向け商品	576,768
UNITED TOKYO店舗向け商品	101,226
合計	677,994

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
店舗貸借保証金・敷金	258,360
その他	66,177
合計	324,537

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社清松貿易	94,217
瀧定名古屋株式会社	24,490
株式会社チクマ	23,375
東レインターナショナル株式会社	15,110
その他	420,554
合計	577,748

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
株式会社スタートトゥデイ	39,003
従業員給与等	38,842
株式会社ルミネ	24,598
株式会社パルコ	18,253
その他	40,985
合計	161,682

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	81,641
未払住民税	19,458
未払事業税	30,612
合計	131,711