営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は2,446,377千円(前連結会計年度末928,835千円)となり、1,517,542千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は634,186千円(前年同四半期は1,314,786千円使用)となりました。これは主に、営業貸付金の増加額441,339千円、売上債権の増加額229,691千円があったことなどによるものであります。

2020/05/15 15:20