有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 564,467 | 571,034 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,480 | 34,601 | |||||||||
| 減損損失 | 65 | 17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △54 | △72 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 600 | △112 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △198 | ― | |||||||||
| 資金運用収益 | △1,827,610 | △1,893,273 | |||||||||
| 資金調達費用 | 361,747 | 356,780 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △4,275 | 4,592 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △103,856 | △43,151 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △279,812 | △520,093 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 562 | △1,561 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 890,310 | 291,104 | |||||||||
| 貯金の純増減(△) | 516,644 | 1,097,995 | |||||||||
| 譲渡性預け金の純増(△)減 | 20,000 | △90,000 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △9,577 | △177,681 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 928,763 | △1,161,315 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 1,224,351 | 2,902,607 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △27,608 | △18,672 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △23 | 16 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 2,012,796 | 2,060,574 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △206,278 | △212,213 | |||||||||
| その他 | 85,524 | △152,940 | |||||||||
| 小計 | 4,179,978 | 3,048,254 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △205,923 | △199,193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,974,054 | 2,849,061 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △35,006,121 | △25,606,164 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,851,186 | 2,193,557 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 39,196,659 | 35,751,029 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △169,900 | △160,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 551,125 | 145,159 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,773 | △29,990 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,734 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,640 | △6,115 | |||||||||
| その他 | △77 | △422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,406,457 | 12,291,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △93,487 | △93,987 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,299,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,487 | △1,393,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 658 | 565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,287,682 | 13,747,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,560,940 | 18,848,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,848,622 | ※1 32,596,050 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
