有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 571,034 | 480,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,601 | 36,666 | |||||||||
| 減損損失 | 17 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △72 | △24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 438 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △112 | △746 | |||||||||
| 資金運用収益 | △1,893,273 | △1,731,217 | |||||||||
| 資金調達費用 | 356,780 | 374,928 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 4,592 | △5,078 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △43,151 | △93,867 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △520,093 | 274,924 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △1,561 | 1,103 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 291,104 | 240,481 | |||||||||
| 貯金の純増減(△) | 1,097,995 | 161,209 | |||||||||
| 譲渡性預け金の純増(△)減 | △90,000 | 620,000 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △177,681 | 923,288 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △1,161,315 | 450,855 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | - | 577,058 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 2,902,607 | △446,640 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △18,672 | 24,003 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 16 | 72 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 2,060,574 | 1,875,027 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △212,213 | △235,284 | |||||||||
| その他 | △152,940 | 99,727 | |||||||||
| 小計 | 3,048,254 | 3,627,821 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △199,193 | △181,785 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,849,061 | 3,446,036 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △25,606,164 | △25,203,413 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,193,557 | 9,810,599 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 35,751,029 | 25,650,370 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △160,000 | △850,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 145,159 | 586,748 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,990 | △32,274 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,734 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,115 | △9,610 | |||||||||
| その他 | △422 | △54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,291,787 | 9,952,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △93,987 | △184,717 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,299,999 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,393,986 | △184,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565 | 323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,747,427 | 13,214,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,848,622 | 32,596,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,596,050 | ※1 45,810,068 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
