有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 480,888 | 440,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,666 | 35,306 | |||||||||
| 減損損失 | 5 | 958 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △24 | 65 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 438 | △12 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △746 | △919 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 43 | |||||||||
| 睡眠貯金払戻損失引当金の増減(△) | - | 2,096 | |||||||||
| 資金運用収益 | △1,731,217 | △1,567,512 | |||||||||
| 資金調達費用 | 374,928 | 348,746 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,078 | 2,365 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △93,867 | △82,930 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 274,924 | △80,125 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,103 | 529 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 240,481 | △1,523,548 | |||||||||
| 貯金の純増減(△) | 161,209 | 1,562,699 | |||||||||
| 譲渡性預け金の純増(△)減 | 620,000 | 20,000 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 923,288 | 433,886 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 450,855 | △795,676 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 577,058 | 429,316 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | - | 40,324 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △446,640 | 570,736 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 24,003 | △53,318 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 72 | 68 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 1,875,027 | 1,616,246 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △235,284 | △449,819 | |||||||||
| その他 | 99,727 | △80,150 | |||||||||
| 小計 | 3,627,821 | 869,973 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △181,785 | △152,485 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446,036 | 717,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △25,203,413 | △21,160,856 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 9,810,599 | 1,410,489 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 25,650,370 | 24,619,351 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △850,000 | △14,645 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 586,748 | 54,947 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,274 | △19,227 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,610 | △14,608 | |||||||||
| その他 | △54 | 1,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,952,376 | 4,876,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △418 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △184,717 | △187,297 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,717 | △187,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,214,018 | 5,406,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,596,050 | 45,810,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,810,068 | ※1 51,216,921 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
