バルニバービ（3418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月24日 15:05
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,962 | 281,408 |
| 減価償却費 | 218,346 | |
| 負ののれん発生益 | － | |
| のれん償却額 | 2,856 | |
| 支払利息 | 18,055 | |
| 減損損失 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,427 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,115 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,300 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,673 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,165 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,817 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,381 | |
| その他 | -15,240 | |
| 小計 | 546,143 | |
| 利息の受取額 | 249 | |
| 利息の支払額 | -18,656 | |
| 法人税等の支払額 | -147,336 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,400 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,630 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,222 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,398 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,323 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,134 | |
| その他 | 1,480 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,430 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,504 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -38,778 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,808 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 99,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,908 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,883 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,887 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,576 |
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