有報情報

#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2019/06/10 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

政状態
(資産)
現金及び預金の増加31,064千円、売掛金の増加41,049千円、新規出店による建物及び構築物の増加560,671千円、工具、器具及び備品の増加85,448千円、土地の増加32,012千円及び建設仮勘定の減少247,860千円等により、総資産は前連結会計年度末に比べ636,673千円増加し8,579,449千円となりました。

2019/06/10 15:05

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

2019/06/10 15:05

#4 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達の確保及びシンジケートローン2,088百万円の借り換えを目的として、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約の締結を行うことを決議し、以下の内容の契約を2019年5月28日に締結し、実行いたしました。

	トランシェA	トランシェB	トランシェC	トランシェD
(5)借入利率	変動金利(基準金利+スプレッド)
(6)担保提供資産	なし
(7)財務制限条項	①2019年7月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。②2019年7月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(8)アレンジャー兼エージェント参加金融機関	株式会社みずほ銀行株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社山陰合同銀行株式会社みなと銀行株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社山陰合同銀行株式会社南都銀行株式会社みなと銀行株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行株式会社みずほ銀行株式会社りそな銀行株式会社山陰合同銀行株式会社南都銀行株式会社みなと銀行

2019/06/10 15:05