有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	800,000	0.52	-
1年以内に返済予定の長期借入金	524,084	601,062	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	136,993	115,345	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/10/30 15:01

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年7月31日)	当連結会計年度(2020年7月31日)
1年内返済予定の長期借入金	103,212千円	81,972千円
長期借入金	942,890	1,360,918

2020/10/30 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は2,691,875千円となり、前連結会計年度末と比べ788,872千円増加いたしました。これは主に短期借入金が800,000千円、1年内返済予定の長期借入金が76,978千円及び前受金が250,735千円増加、買掛金が65,944千円、未払金が51,714千円、未払法人税等が157,412千円及び未払消費税等が34,199千円減少したことによるものであります。固定負債は4,451,495千円となり、前連結会計年度末に比べ580,930千円増加いたしました。これは主に長期借入金が558,937千円増加、長期リース債務が30,476千円減少したことによるものであります。
この結果、負債合計は、7,143,370千円となり、前連結会計年度末と比べ1,369,802千円増加いたしました。

2020/10/30 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
当連結会計年度(自 2019年8月1日 至 2020年7月31日)

2020/10/30 15:01