短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年7月31日
- 8億
- 2021年7月31日 +56.25%
- 12億5000万
- 2022年7月31日 +48%
- 18億5000万
- 2024年7月31日 -53.16%
- 8億6648万
個別
- 2020年7月31日
- 8億
- 2021年7月31日 +56.25%
- 12億5000万
- 2022年7月31日 +84%
- 23億
- 2023年7月31日 -75.78%
- 5億5700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/10/26 16:37
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,850,000 - - - 1年以内に返済予定の長期借入金 779,699 929,653 0.46 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/10/26 16:37
財務活動の結果支出した資金は743,466千円(前年同期は379,681千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,850,000千円、長期借入れによる収入2,027,000千円及び長期借入金の返済による支出794,249千円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (*1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「短期借入金」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。2023/10/26 16:37
(*2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。