有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
建物 | 109,862千円 | 82,878千円 |
土地 | 340,740 | 340,740 |
計 | 450,603 | 423,618 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 長期借入金 | 124,348千円 346,964 | 114,936千円 232,028 |
計 | 471,312 | 346,964 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
流動資産 | ||
売掛金 | 7,890千円 | 12,223千円 |
その他 | 21,228 | 44,371 |
流動負債 | ||
未払金 | 56,054 | 184,895 |
買掛金 | 3,079 | 3,369 |
その他 | 2,549 | 9,636 |
3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | ||
㈱パティスリードパラディ (借入債務) | 31,642千円 | 37,284千円 |
4 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
当座貸越限度額 | -千円 | 100,000千円 |
借入実行残高 | - | - |
差引額 | - | 100,000 |