有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,156,853 | 620,585 |
| 売掛金 | 715,720 | ※1 615,505 |
| 商品 | 1,681 | 1,115 |
| 貯蔵品 | 5,055 | 3,333 |
| 前払費用 | 85,002 | 95,642 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 51,752 | ※1 103,595 |
| その他 | ※1 48,248 | ※1 118,031 |
| 貸倒引当金 | △27,044 | △1,177 |
| 流動資産合計 | 2,037,268 | 1,556,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 388,183 | 438,788 |
| 減価償却累計額 | △157,083 | △167,411 |
| 建物(純額) | 231,099 | 271,376 |
| 工具、器具及び備品 | 259,640 | 270,119 |
| 減価償却累計額 | △200,771 | △197,535 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,868 | 72,583 |
| その他 | 9,000 | 40,006 |
| 減価償却累計額 | △2,250 | △5,467 |
| その他(純額) | 6,750 | 34,539 |
| 有形固定資産合計 | 296,718 | 378,498 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 240,781 | 254,336 |
| ソフトウエア仮勘定 | 76,483 | 70,180 |
| 無形固定資産合計 | 317,265 | 324,517 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 253,063 | 133,850 |
| 関係会社株式 | 33,000 | 395,307 |
| 長期貸付金 | - | 120,000 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 47,785 | ※1 1,547,785 |
| 敷金 | 336,922 | 350,088 |
| その他 | 48,429 | 57,026 |
| 投資その他の資産合計 | 719,201 | 2,604,058 |
| 固定資産合計 | 1,333,185 | 3,307,074 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 969 | 685 |
| 繰延資産合計 | 969 | 685 |
| 資産合計 | 3,371,422 | 4,864,392 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,943 | 3,222 |
| 短期借入金 | ※2 380,000 | ※2 705,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 351,503 | 513,328 |
| 未払金 | ※1 122,495 | ※1 145,723 |
| 未払消費税等 | 69,880 | 14,943 |
| 未払法人税等 | 70,095 | 14,065 |
| その他の引当金 | 4,824 | 8,107 |
| その他 | 77,605 | 40,066 |
| 流動負債合計 | 1,122,347 | 1,484,456 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | ※3 985,412 | ※3 2,155,335 |
| 資産除去債務 | 126,631 | 136,059 |
| その他 | 5,346 | 20,547 |
| 固定負債合計 | 1,217,390 | 2,371,942 |
| 負債合計 | 2,339,737 | 3,856,398 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 255,933 | 263,770 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 213,945 | 221,782 |
| その他資本剰余金 | 8,400 | 8,400 |
| 資本剰余金合計 | 222,345 | 230,182 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 717,486 | 647,360 |
| 利益剰余金合計 | 717,486 | 647,360 |
| 自己株式 | △161,587 | △131,398 |
| 株主資本合計 | 1,034,178 | 1,009,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,493 | △1,920 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,493 | △1,920 |
| 純資産合計 | 1,031,684 | 1,007,993 |
| 負債純資産合計 | 3,371,422 | 4,864,392 |
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