有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,375,950 | 3,115,059 |
| 売掛金 | 782,889 | 848,873 |
| 貯蔵品 | 1,647 | 1,170 |
| 前払金 | 6,550 | 13,288 |
| 前払費用 | 118,018 | 109,613 |
| その他 | 39,486 | 75,078 |
| 貸倒引当金 | △32,511 | △36,366 |
| 流動資産合計 | 2,292,032 | 4,126,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 805,270 | 662,566 |
| 減価償却累計額 | △354,004 | △329,181 |
| 建物(純額) | 451,265 | 333,384 |
| 工具、器具及び備品 | 240,755 | 234,220 |
| 減価償却累計額 | △220,215 | △199,961 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,539 | 34,258 |
| その他 | 60,059 | 40,094 |
| 減価償却累計額 | △58,231 | △40,094 |
| その他(純額) | 1,828 | - |
| 有形固定資産合計 | 473,633 | 367,643 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 202,722 | 168,935 |
| ソフトウエア | 215,794 | 88,626 |
| ソフトウエア仮勘定 | 59,394 | 15,844 |
| 商標権 | 3,624 | 3,124 |
| 無形固定資産合計 | 481,535 | 276,531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 127,664 | 127,664 |
| 長期前払費用 | - | 11,796 |
| 繰延税金資産 | - | 36,998 |
| 敷金 | 337,378 | 284,303 |
| 貸倒引当金 | △127,664 | △127,664 |
| 投資その他の資産合計 | 342,378 | 338,098 |
| 固定資産合計 | 1,297,547 | 982,273 |
| 資産合計 | 3,589,579 | 5,108,990 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 166,842 | 126,130 |
| 短期借入金 | ※2 705,134 | ※2 655,167 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,011,342 | 1,751,479 |
| 未払金 | 160,603 | 171,174 |
| 未払消費税等 | 25,918 | 23,284 |
| 未払法人税等 | 3,509 | 3,497 |
| 未払費用 | 20,396 | 22,338 |
| リース債務 | 2,010 | - |
| 預り金 | 91,969 | 6,808 |
| 前受金 | ※3 126,287 | ※3 105,879 |
| 資産除去債務 | 4,587 | 13,434 |
| 移転損失引当金 | - | 17,447 |
| その他 | ※1 25,489 | ※1 23,141 |
| 流動負債合計 | 2,344,093 | 2,919,785 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,687,576 | 826,469 |
| 資産除去債務 | 242,388 | 228,726 |
| 繰延税金負債 | 10,399 | - |
| 固定負債合計 | 1,940,364 | 1,055,195 |
| 負債合計 | 4,284,458 | 3,974,981 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 46,532 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,532 | - |
| その他資本剰余金 | 101,355 | 1,349,040 |
| 資本剰余金合計 | 103,887 | 1,349,040 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △845,240 | △264,971 |
| 利益剰余金合計 | △845,240 | △264,971 |
| 自己株式 | △59 | △59 |
| 株主資本合計 | △694,878 | 1,134,009 |
| 純資産合計 | △694,878 | 1,134,009 |
| 負債純資産合計 | 3,589,579 | 5,108,990 |
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