有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,691,554 | 1,375,950 |
| 売掛金 | 722,327 | 782,889 |
| 有価証券 | 30,000 | - |
| 貯蔵品 | 1,986 | 1,647 |
| 前払金 | 9,382 | 6,550 |
| 前払費用 | 119,699 | 118,018 |
| その他 | 21,148 | 39,486 |
| 貸倒引当金 | △36,157 | △32,511 |
| 流動資産合計 | 2,559,942 | 2,292,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 780,208 | 805,270 |
| 減価償却累計額 | △297,217 | △354,004 |
| 建物(純額) | 482,990 | 451,265 |
| 工具、器具及び備品 | 226,530 | 240,755 |
| 減価償却累計額 | △212,947 | △220,215 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,582 | 20,539 |
| その他 | 60,059 | 60,059 |
| 減価償却累計額 | △52,462 | △58,231 |
| その他(純額) | 7,596 | 1,828 |
| 有形固定資産合計 | 504,170 | 473,633 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,070,146 | 202,722 |
| ソフトウエア | 348,352 | 215,794 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,868 | 59,394 |
| 商標権 | 4,124 | 3,624 |
| 無形固定資産合計 | 1,442,492 | 481,535 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 127,664 | 127,664 |
| 長期前払費用 | 706 | - |
| 繰延税金資産 | 16,921 | - |
| 敷金 | 329,671 | 337,378 |
| 貸倒引当金 | △127,664 | △127,664 |
| 投資その他の資産合計 | 352,299 | 342,378 |
| 固定資産合計 | 2,298,962 | 1,297,547 |
| 資産合計 | 4,858,904 | 3,589,579 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 147,762 | 166,842 |
| 短期借入金 | ※2 843,075 | ※2 705,134 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 948,337 | 1,011,342 |
| 未払金 | 158,689 | 160,603 |
| 未払消費税等 | 50,438 | 25,918 |
| 未払法人税等 | 3,509 | 3,509 |
| 未払費用 | 38,121 | 20,396 |
| リース債務 | 6,647 | 2,010 |
| 預り金 | 23,166 | 91,969 |
| 前受金 | ※3 122,962 | ※3 126,287 |
| 資産除去債務 | 5,687 | 4,587 |
| その他の引当金 | 812 | - |
| その他 | ※1 18,928 | ※1 25,489 |
| 流動負債合計 | 2,368,138 | 2,344,093 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,084,538 | 1,687,576 |
| 関係会社長期借入金 | 11,329 | - |
| リース債務 | 2,010 | - |
| 資産除去債務 | 243,316 | 242,388 |
| 繰延税金負債 | - | 10,399 |
| 固定負債合計 | 2,341,196 | 1,940,364 |
| 負債合計 | 4,709,334 | 4,284,458 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,402 | 46,532 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 402 | 2,532 |
| その他資本剰余金 | 101,355 | 101,355 |
| 資本剰余金合計 | 101,757 | 103,887 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,469 | △845,240 |
| 利益剰余金合計 | 3,469 | △845,240 |
| 自己株式 | △59 | △59 |
| 株主資本合計 | 149,569 | △694,878 |
| 純資産合計 | 149,569 | △694,878 |
| 負債純資産合計 | 4,858,904 | 3,589,579 |
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