有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 523,633 | 894,549 |
| 売掛金 | 589,943 | 575,777 |
| 貯蔵品 | 25,039 | 4,097 |
| 前払費用 | 118,414 | 87,843 |
| その他 | ※1 157,421 | ※1 244,585 |
| 貸倒引当金 | △31,150 | △37,537 |
| 流動資産合計 | 1,383,301 | 1,769,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 535,414 | 483,985 |
| 減価償却累計額 | △220,174 | △179,759 |
| 建物(純額) | 315,240 | 304,225 |
| 工具、器具及び備品 | 284,055 | 242,573 |
| 減価償却累計額 | △228,564 | △212,163 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 55,491 | 30,409 |
| その他 | 69,289 | 67,939 |
| 減価償却累計額 | △21,704 | △39,433 |
| その他(純額) | 47,585 | 28,506 |
| 有形固定資産合計 | 418,316 | 363,141 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 573,990 | 1,069,444 |
| ソフトウエア | 397,137 | 540,578 |
| ソフトウエア仮勘定 | 46,087 | 4,990 |
| 無形固定資産合計 | 1,017,215 | 1,615,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 321,774 | 316,000 |
| 子会社株式 | 218,808 | 218,807 |
| 関連会社株式 | 166,500 | - |
| 長期貸付金 | - | 105,128 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 1,273,822 | ※1 971,994 |
| 敷金 | 485,793 | 373,438 |
| その他 | 78,486 | - |
| 貸倒引当金 | - | △105,128 |
| 投資その他の資産合計 | 2,545,183 | 1,880,240 |
| 固定資産合計 | 3,980,715 | 3,858,395 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 427 | 118 |
| 繰延資産合計 | 427 | 118 |
| 資産合計 | 5,364,444 | 5,627,830 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,942 | 33,452 |
| 短期借入金 | ※2 700,000 | ※2 880,432 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 830,808 | 596,099 |
| 未払金 | ※1 178,351 | ※1 144,186 |
| 未払消費税等 | 102,647 | 60,044 |
| 未払法人税等 | 45,985 | 4,293 |
| 債務保証損失引当金 | 138,653 | - |
| その他の引当金 | 9,725 | 9,690 |
| その他 | 211,477 | 102,006 |
| 流動負債合計 | 2,292,591 | 1,850,204 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 2,650,354 | 2,765,734 |
| 資産除去債務 | 144,039 | 142,191 |
| その他 | ※1 96,401 | ※1 69,684 |
| 固定負債合計 | 2,890,794 | 2,977,610 |
| 負債合計 | 5,183,386 | 4,827,815 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 684,919 | 44,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 642,931 | - |
| その他資本剰余金 | 8,400 | 1,144,198 |
| 資本剰余金合計 | 651,331 | 1,144,198 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,070,398 | △388,124 |
| 利益剰余金合計 | △1,070,398 | △388,124 |
| 自己株式 | △85,941 | △59 |
| 株主資本合計 | 179,912 | 800,015 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,003 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,003 | - |
| 新株予約権 | 142 | - |
| 純資産合計 | 181,058 | 800,015 |
| 負債純資産合計 | 5,364,444 | 5,627,830 |
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