有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 894,549 | 1,318,397 |
| 売掛金 | 575,777 | 717,410 |
| 貯蔵品 | 4,097 | 2,536 |
| 前払費用 | 87,843 | 109,570 |
| その他 | ※1 244,585 | ※1 205,705 |
| 貸倒引当金 | △37,537 | △41,730 |
| 流動資産合計 | 1,769,315 | 2,311,891 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 483,985 | 803,216 |
| 減価償却累計額 | △179,759 | △287,591 |
| 建物(純額) | 304,225 | 515,624 |
| 工具、器具及び備品 | 242,573 | 258,987 |
| 減価償却累計額 | △212,163 | △228,739 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,409 | 30,248 |
| その他 | 67,939 | 60,163 |
| 減価償却累計額 | △39,433 | △46,286 |
| その他(純額) | 28,506 | 13,877 |
| 有形固定資産合計 | 363,141 | 559,750 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,069,444 | 1,223,024 |
| ソフトウエア | 540,578 | 464,493 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,990 | 18,194 |
| その他 | - | 4,624 |
| 無形固定資産合計 | 1,615,013 | 1,710,337 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 316,000 | 101,750 |
| 子会社株式 | 218,807 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 105,128 | 127,664 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 971,994 | - |
| 敷金 | 373,438 | 330,736 |
| その他 | - | 2,615 |
| 貸倒引当金 | △105,128 | △127,664 |
| 投資その他の資産合計 | 1,880,240 | 440,102 |
| 固定資産合計 | 3,858,395 | 2,710,189 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 118 | - |
| 繰延資産合計 | 118 | - |
| 資産合計 | 5,627,830 | 5,022,080 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,452 | 139,722 |
| 短期借入金 | ※2 880,432 | ※2 869,936 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 596,099 | 808,091 |
| 未払金 | ※1 144,186 | ※1 209,921 |
| 未払消費税等 | 60,044 | 50,468 |
| 未払法人税等 | 4,293 | 4,779 |
| その他の引当金 | 9,690 | 262 |
| その他 | 102,006 | 165,384 |
| 流動負債合計 | 1,850,204 | 2,248,566 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,765,734 | 2,384,238 |
| 資産除去債務 | 142,191 | 200,896 |
| その他 | ※1 69,684 | ※1 42,680 |
| 固定負債合計 | 2,977,610 | 2,627,815 |
| 負債合計 | 4,827,815 | 4,876,382 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,000 | 44,201 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 201 |
| その他資本剰余金 | 1,144,198 | 906,064 |
| 資本剰余金合計 | 1,144,198 | 906,265 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △388,124 | △804,708 |
| 利益剰余金合計 | △388,124 | △804,708 |
| 自己株式 | △59 | △59 |
| 株主資本合計 | 800,015 | 145,698 |
| 純資産合計 | 800,015 | 145,698 |
| 負債純資産合計 | 5,627,830 | 5,022,080 |
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