有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,318,397 | 1,691,554 |
| 売掛金 | 717,410 | 722,327 |
| 有価証券 | - | 30,000 |
| 商品 | 2,865 | - |
| 貯蔵品 | 2,536 | 1,986 |
| 前払金 | 13,514 | 9,382 |
| 前払費用 | 109,570 | 119,699 |
| その他 | ※1 189,326 | 21,148 |
| 貸倒引当金 | △41,730 | △36,157 |
| 流動資産合計 | 2,311,891 | 2,559,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 803,216 | 780,208 |
| 減価償却累計額 | △287,591 | △297,217 |
| 建物(純額) | 515,624 | 482,990 |
| 工具、器具及び備品 | 258,987 | 226,530 |
| 減価償却累計額 | △228,739 | △212,947 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,248 | 13,582 |
| その他 | 60,163 | 60,059 |
| 減価償却累計額 | △46,286 | △52,462 |
| その他(純額) | 13,877 | 7,596 |
| 有形固定資産合計 | 559,750 | 504,170 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,223,024 | 1,070,146 |
| ソフトウエア | 464,493 | 348,352 |
| ソフトウエア仮勘定 | 18,194 | 19,868 |
| 商標権 | 4,624 | 4,124 |
| 無形固定資産合計 | 1,710,337 | 1,442,492 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 101,750 | - |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 127,664 | 127,664 |
| 長期前払費用 | 2,067 | 706 |
| 繰延税金資産 | 548 | 16,921 |
| 敷金 | 330,736 | 329,671 |
| 貸倒引当金 | △127,664 | △127,664 |
| 投資その他の資産合計 | 440,102 | 352,299 |
| 固定資産合計 | 2,710,189 | 2,298,962 |
| 資産合計 | 5,022,080 | 4,858,904 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 139,722 | 147,762 |
| 短期借入金 | ※2 869,936 | ※2 843,075 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 808,091 | 948,337 |
| 未払金 | 209,921 | 158,689 |
| 未払消費税等 | 50,468 | 50,438 |
| 未払法人税等 | 4,779 | 3,509 |
| 未払費用 | 21,723 | 38,121 |
| リース債務 | 7,361 | 6,647 |
| 預り金 | 11,358 | 23,166 |
| 前受金 | ※3 66,911 | ※3 122,962 |
| 資産除去債務 | 40,918 | 5,687 |
| その他の引当金 | 262 | 812 |
| その他 | ※1 17,112 | ※1 18,928 |
| 流動負債合計 | 2,248,566 | 2,368,138 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,384,238 | 2,084,538 |
| 関係会社長期借入金 | 17,205 | 11,329 |
| リース債務 | 8,658 | 2,010 |
| 資産除去債務 | 200,896 | 243,316 |
| その他 | 16,816 | - |
| 固定負債合計 | 2,627,815 | 2,341,196 |
| 負債合計 | 4,876,382 | 4,709,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,201 | 44,402 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 201 | 402 |
| その他資本剰余金 | 906,064 | 101,355 |
| 資本剰余金合計 | 906,265 | 101,757 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △804,708 | 3,469 |
| 利益剰余金合計 | △804,708 | 3,469 |
| 自己株式 | △59 | △59 |
| 株主資本合計 | 145,698 | 149,569 |
| 純資産合計 | 145,698 | 149,569 |
| 負債純資産合計 | 5,022,080 | 4,858,904 |
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