有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	609
預金
当座預金	33,588
普通預金	384,795
定期預金	29,581
計	447,965
合計	448,575

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱はせがわ	13,168
㈱リベント	5,339
須藤石材㈱	4,888
㈱石長	3,893
㈱やまと石材	3,111
その他	124,094
合計	154,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
135,232	986,024	966,763	154,493	86.2	53.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
書籍	8,161
合計	8,161

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	990
合計	990

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、収入印紙等	257
合計	257

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱読売広告社	5,616
㈱朝日広告社	4,033
アートグリーン㈱	2,975
㈱帆風	567
新日本印刷㈱	528
その他	674
合計	14,394

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	10,456
ヤフー㈱	8,376
四国製版印刷㈱	2,895
Google Inc.	2,640
ビークリエイト㈱	1,922
その他	29,038
合計	55,329