訂正有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	265
預金
当座預金	270,338
普通預金	1,561,527
定期預金	30,682
計	1,862,549
合計	1,862,814

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メモリア	20,666
㈱はせがわ	15,780
㈱アイエム	14,843
㈱大塚	8,010
㈱やまと石材	6,915
その他	260,664
合計	326,881

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
220,491	1,845,833	1,739,442	326,881	84.2	54.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
書籍	2,860
合計	2,860

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	2,200
合計	2,200

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、収入印紙等	898
合計	898

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱平川工業社	316
木邨紙業㈱	85
倉敷印刷㈱	19
㈱バンケットプロデュース	9
合計	431

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	62,951
合計	62,951