訂正有価証券報告書-第33期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
当座預金	143,429
普通預金	569,629
定期預金	29,481
計	742,540
合計	742,646

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱はせがわ	12,196
㈱アイエム	9,306
㈱やまと石材	6,743
㈲メモリア	6,534
リベント㈱	5,661
その他	180,047
合計	220,491

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
196,671	1,438,631	1,414,812	220,491	86.5	53.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
書籍	7,139
合計	7,139

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	1,356
合計	1,356

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、収入印紙等	211
合計	211

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ユー花園	2,048
㈱平川工業社	639
木邨紙業㈱	85
㈱帆風	76
新日本印刷㈱	56
その他	70
合計	2,976

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	77,007
合計	77,007