有価証券報告書-第32期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	87
預金
当座預金	64,746
普通預金	511,211
定期預金	28,280
計	604,237
合計	604,325

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱はせがわ	15,470
㈱リベント	5,467
㈱アイエム	4,871
㈲メモリア	4,817
須藤石材㈱	4,399
その他	161,647
合計	196,671

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
154,493	1,147,517	1,105,339	196,671	84.9	53.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 製品

区分	金額(千円)
書籍	6,760
合計	6,760

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	1,537
合計	1,537

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、収入印紙等	163
合計	163

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱朝日広告社	4,860
㈱ユー花園	2,544
新日本印刷㈱	280
㈱帆風	157
木邨紙業	89
その他	159
合計	8,091

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	85,839
合計	85,839