訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 56,494 | 17,384 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,103 | 5,717 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,279 | 509 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,064 | 3,338 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,411 | 2,677 | |||||||||
| 受取利息 | △151 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 3,523 | 4,619 | |||||||||
| 生命保険解約差益 | △852 | △15,904 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,618 | △3,076 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △991 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,756 | △19,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,494 | 3,757 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,326 | 4,900 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,605 | △7,784 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,180 | 35,190 | |||||||||
| 減損損失 | 3,162 | - | |||||||||
| その他 | 2,848 | 1,248 | |||||||||
| 小計 | 13,914 | 33,271 | |||||||||
| 利息の受取額 | 61 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,644 | △4,307 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △32,232 | △46,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,901 | △17,640 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,291 | △1,202 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △6,335 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,877 | △9,640 | |||||||||
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | △2,266 | △21,864 | |||||||||
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 1,500 | 7,035 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,120 | 37,019 | |||||||||
| その他 | △6,802 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,762 | 5,013 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 140,400 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,894 | △51,977 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △8,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,176 | △1,551 | |||||||||
| その他 | △1,296 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,033 | 46,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,618 | 3,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 187,987 | 36,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,085 | 382,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 382,072 | ※1 418,993 | |||||||||
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