訂正有価証券報告書-第33期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,165 | 324,160 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,202 | 8,734 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,384 | △1,032 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 584 | 2,460 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △169 | 355 | |||||||||
| 受取利息 | △67 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 1,925 | 542 | |||||||||
| 株式公開費用 | 11,397 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 1,563 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △515 | 1,382 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,894 | △22,102 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,302 | △5,115 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 947 | △245 | |||||||||
| その他 | 5,376 | △2,341 | |||||||||
| 小計 | 189,599 | 306,752 | |||||||||
| 利息の受取額 | 67 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,876 | △554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,812 | △125,798 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,661 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,639 | 180,446 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,201 | △1,201 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,502 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △735 | △73,782 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △400 | △7,731 | |||||||||
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | - | △37,700 | |||||||||
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 495 | 21,864 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △14,809 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 2,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 660 | △111,192 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 205,436 | 79,248 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △233,493 | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △310 | - | |||||||||
| 株式公開費用 | △11,397 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,764 | 69,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515 | △1,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,051 | 137,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,993 | 576,045 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 576,045 | ※1 713,164 | |||||||||
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