有価証券報告書-第34期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 324,160 | 360,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,734 | 14,913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,032 | 615 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,460 | 7,425 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 355 | 1,568 | |||||||||
| 受取利息 | △45 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 542 | 420 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 32,692 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,382 | 1,052 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,102 | △106,390 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,115 | △2,544 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245 | 2,748 | |||||||||
| その他 | △2,341 | 28,688 | |||||||||
| 小計 | 306,752 | 341,226 | |||||||||
| 利息の受取額 | 45 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △554 | △381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △125,798 | △121,936 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,446 | 218,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,201 | △1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,782 | △5,401 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,731 | △26,177 | |||||||||
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | △37,700 | △17,544 | |||||||||
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 21,864 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,809 | △13,134 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 2,168 | 1,136 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,192 | △112,322 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 79,248 | 1,050,144 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △123 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,049 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | △32,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,248 | 1,013,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,382 | △1,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,119 | 1,118,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 576,045 | 713,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 713,164 | ※1 1,832,132 | |||||||||
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