有価証券報告書-第32期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,384 | 211,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,717 | 6,202 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 509 | 1,384 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,338 | 584 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,677 | △169 | |||||||||
| 受取利息 | △47 | △67 | |||||||||
| 支払利息 | 4,619 | 1,925 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 11,397 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,563 | |||||||||
| 生命保険解約差益 | △15,904 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,076 | △515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,261 | △43,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,757 | △6,302 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,900 | 947 | |||||||||
| その他 | 28,654 | 5,376 | |||||||||
| 小計 | 33,271 | 189,599 | |||||||||
| 利息の受取額 | 47 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,307 | △1,876 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,652 | △4,812 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 12,661 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,640 | 195,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,202 | △1,201 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,502 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,335 | △735 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,640 | △400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の預け入れによる支出 | △21,864 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 7,035 | 495 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 37,019 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,013 | 660 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 205,436 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,977 | △233,493 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,551 | △310 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | △11,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,471 | △39,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,076 | 515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,920 | 157,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,072 | 418,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 418,993 | ※1 576,045 | |||||||||
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