有価証券報告書-第24期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	538
預金
普通預金	1,874,671
定期預金	300,000
計	2,174,671
合計	2,175,210

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	21,306
㈱リコー	15,472
ソフトバンクコマース&サービス㈱	15,243
㈱南日本ネットワーク	10,761
リスモン・ビジネス・ポータル㈱	8,150
その他	80,055
合計	150,989

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
115,836	2,056,433	2,021,281	150,989	93.0	23.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
製品カスタマイズ仕掛品	4,672
合計	4,672

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
カタログ等販促品	5,476
ライセンス証書等	553
合計	6,030

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ウェブインパクト	3,836
計	3,836
債券
第564回東京電力(株)社債	104,642
第532回東京電力(株)社債	101,810
第1回ソフトバンク(株)社債	109,563
Apple Inc.社債(L0824)	107,767
Apple Inc.社債(L0606)	116,455
Amazon.com Inc.社債(L0643)	117,185
計	657,424
合計	661,260

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジインズ	8,294
ダイワボウ情報システム㈱	4,810
㈱NET-ING	1,571
㈱syno	1,366
ビッグローブ㈱	1,362
その他	5,881
合計	23,287

⑦ 前受収益

区分	金額(千円)
サ-ビス契約前受分	341,014
合計	341,014