有価証券報告書-第26期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	274
預金
普通預金	2,251,135
別段預金	205
定期預金	300,000
計	2,551,341
合計	2,551,616

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リコー(注)1	69,567
ダイワボウ情報システム㈱	30,733
ソフトバンクコマース&サービス㈱	19,944
㈱アイネット	16,895
東芝デジタルソリューションズ㈱	13,781
その他	138,538
合計	289,462

(注)1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきリコーリース㈱へ債権譲渡した金額が含まれております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
209,094	2,497,219	2,416,851	289,462	89.3	36.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	6,321
製品カスタマイズ仕掛品	1,539
合計	7,861

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
カタログ等販促品	1,785
合計	1,785

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ウェブインパクト	3,836
計	3,836
債券
第564回東京電力(株)社債	115,613
第3回ソフトバンク(株)社債	111,422
Apple Inc.社債(L0606)	106,051
Amazon.com Inc.社債(L0643)	107,305
ソフトバンク(株)2022年満期米ドル建普通社債	110,828
第486回東北電力社債	94,164
トヨタネザーランズ米ドル建社債2021年満期	12,719
計	658,104
その他
ジャフコSV5-A投資事業有限責任組合	98,171
計	98,171
合計	760,112

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジインズ	4,796
ダイワボウ情報システム㈱	2,657
ビッグローブ㈱	1,721
㈱ドヴァ	1,620
㈱syno	1,424
その他	8,306
合計	20,527

⑦ 前受収益

区分	金額(千円)
サ-ビス契約前受分	401,329
合計	401,329