有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年1月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	357
預金
普通預金	1,291,077
定期預金	300,000
計	1,591,077
合計	1,591,434

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	25,944
ソフトバンクコマース&サービス㈱	14,669
㈱リコー	10,062
リスモン・ビジネス・ポータル㈱	8,053
㈱エスアールエル	5,891
その他	51,216
合計	115,836

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
122,381	1,852,775	1,859,320	115,836	94.1	23.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
製品カスタマイズ仕掛品	4,274
合計	4,274

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
カタログ等販促品	4,099
ライセンス証書等	598
合計	4,697

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム㈱	1,563
㈱NET-ING	1,267
㈱IDCフロンティア	933
パラレルス㈱	849
ビッグローブ㈱	708
その他	4,002
合計	9,322

⑥ 前受収益

区分	金額(千円)
サ-ビス契約前受分	296,861
合計	296,861