有価証券報告書-第27期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27
預金
普通預金	2,299,021
別段預金	305
定期預金	300,000
計	2,599,326
合計	2,599,353

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リコー(注)1	95,264
ダイワボウ情報システム㈱	39,580
SB C&S㈱	17,657
㈱ジインズ	13,684
北銀ソフトウエア㈱	10,584
その他	108,831
合計	285,602

(注)1 上記金額の中には、ファクタリング取引契約に基づきリコーリース㈱へ債権譲渡した金額が含まれております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
289,462	2,874,680	2,878,540	285,602	91.0	36.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	18,159
製品カスタマイズ仕掛品	1,295
合計	19,454

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
カタログ等販促品	2,327
その他	388
合計	2,716

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
Stratus Silver Lining, Inc.	163,471
株式会社ウェブインパクト	3,836
計	167,307
債券
第564回東京電力(株)社債	116,875
第3回ソフトバンク(株)社債	111,203
Amazon.com Inc.社債(L0643)	108,155
(株)三菱UFJ銀行米ドル建社債	108,044
Apple Inc.社債(L0606)	107,035
その他	227,844
計	779,158
その他
Fundglobal LLC	108,980
ジャフコSV5-A投資事業有限責任組合	95,237
計	204,217
合計	1,150,683

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エクイニクス・ジャパン㈱	6,334
ビッグローブ㈱	2,884
ダイワボウ情報システム㈱	1,817
Amazon Web Services, Inc.	1,653
㈱ドヴァ	1,620
その他	9,180
合計	23,490

⑦ 前受収益

区分	金額(千円)
サ-ビス契約前受分	469,948
合計	469,948