有価証券報告書-第25期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	333
預金
普通預金	2,067,944
定期預金	300,000
計	2,367,944
合計	2,368,277

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱リコー	44,470
ダイワボウ情報システム㈱	40,793
ソフトバンクコマース&サービス㈱	20,468
リスモン・ビジネス・ポータル㈱	8,168
富士通ネットワークソリューションズ㈱	7,436
その他	87,757
合計	209,094

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
150,989	2,286,222	2,227,824	209,094	91.4	28.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
製品カスタマイズ仕掛品	9,450
合計	9,450

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
カタログ等販促品	4,423
ライセンス証書等	326
合計	4,749

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社ウェブインパクト	3,836
計	3,836
債券
第564回東京電力(株)社債	101,004
第3回ソフトバンク(株)社債	109,156
Apple Inc.社債(L0606)	111,051
Amazon.com Inc.社債(L0643)	112,546
ソフトバンク(株)2022年満期米ドル建普通社債	116,544
計	550,303
その他
ジャフコSV5-A投資事業有限責任組合	100,000
計	100,000
合計	654,139

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立システムズ	3,672
㈱NET-ING	1,519
ビッグローブ㈱	1,511
㈱syno	1,366
㈱ジインズ	1,036
その他	7,785
合計	16,891

⑦ 前受収益

区分	金額(千円)
サ-ビス契約前受分	350,235
合計	350,235