訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 69,338 | 205,750 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,145 | 5,232 | |||||||||
| 減損損失 | 81,419 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 20,354 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 554 | 19,103 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △10,748 | 23,220 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 191 | |||||||||
| 売上割引 | 10,773 | 15,685 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | 28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △280,076 | △24,525 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △331,705 | △25,040 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,848 | △54,621 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,141 | 97,153 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,047 | 10,670 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △9,970 | 48,536 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | ― | △19,055 | |||||||||
| その他 | 52 | 202 | |||||||||
| 小計 | △455,511 | 302,528 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △191 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △10,773 | △15,685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △39,366 | △63,094 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △505,752 | 223,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △360 | △300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,601 | △1,588 | |||||||||
| その他 | △48 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,009 | △1,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △250,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,000 | △250,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,766 | △28,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 526,166 | 255,530 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 255,530 | ※1 227,175 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
