有価証券報告書-第26期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 274,575 | 211,847 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,146 | 11,227 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 219 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,089 | △44,334 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △6,070 | |||||||||
| 支払利息 | - | 76 | |||||||||
| 売上割引 | 28,948 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △27 | △1,092 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 721 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 6,875 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 13,422 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,634 | △119,931 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △334,724 | △597,188 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,607 | 61,395 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,345 | 22,655 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,447 | △4,424 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,465 | 38,331 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △883 | △909 | |||||||||
| その他 | 54 | △1,355 | |||||||||
| 小計 | △81,359 | △429,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 12,000 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △76 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △28,948 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,194 | △132,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △159,495 | △550,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,766 | △11,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,344 | △5,808 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △5,378 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,110 | △21,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 455,176 | 9,269 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △229 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △13,422 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,524 | 209,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 1,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,946 | △361,340 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,694 | 671,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 671,641 | ※ 310,301 | |||||||||
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