有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 205,750 | 222,061 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,232 | 6,566 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,103 | △19,274 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 23,220 | △5,809 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 191 | ― | |||||||||
| 売上割引 | 15,685 | 22,554 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 28 | 35 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,525 | 100,443 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,040 | △17,722 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,621 | 49,969 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 97,153 | △15,123 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,670 | △23,136 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,536 | △39,473 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | ― | △436 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | ― | △3,000 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △19,055 | 19,055 | |||||||||
| その他 | 202 | 190 | |||||||||
| 小計 | 302,528 | 296,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △191 | ― | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △15,685 | △22,554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,094 | △96,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,561 | 178,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △4,429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,588 | △2,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,888 | △6,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △250,000 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,355 | 171,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 255,530 | 227,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 227,175 | ※ 398,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
