有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 222,061 | 274,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,566 | 8,146 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,274 | 18 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,809 | 9,089 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △6 | |||||||||
| 売上割引 | 22,554 | 28,948 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 35 | △27 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 721 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 6,875 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 13,422 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,443 | △16,634 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,722 | △334,724 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,969 | △33,607 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,123 | △31,345 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,136 | △8,447 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △39,473 | 2,465 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △436 | △883 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,000 | - | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 19,055 | - | |||||||||
| その他 | 190 | 54 | |||||||||
| 小計 | 296,891 | △81,359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 | |||||||||
| 売上割引の支払額 | △22,554 | △28,948 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △96,260 | △49,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,084 | △159,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,429 | △7,766 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △1,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,529 | △9,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 455,176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △229 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △13,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 441,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35 | 27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 171,519 | 272,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,175 | 398,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 398,694 | ※ 671,641 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
