有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 165,554 | 229,896 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,147 | 6,049 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △407 | 74 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,497 | 5,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,885 | △1,620 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | △83 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,774 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30,549 | △9,290 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △4,321 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △46,518 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,042 | △48,248 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,360 | 120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,064 | 36,024 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,091 | △21,623 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,813 | △9,377 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,152 | △14,152 | |||||||||
| その他 | △3,385 | 1,414 | |||||||||
| 小計 | 133,043 | 128,616 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,443 | 2,363 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,969 | △69,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,518 | 61,890 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,229 | △4,909 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △58,358 | △31,553 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,385 | 245,345 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,900 | ― | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 13,418 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △15,727 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 88,582 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,000 | △533 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,937 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,473 | 246,930 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,051 | 308,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,215 | 201,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 201,267 | ※ 510,232 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
