有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 211,847 | 322,724 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,227 | 14,434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 219 | 147 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △44,334 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △10 | |||||||||
| 有価証券利息 | - | △11,434 | |||||||||
| 受取補償金 | △6,070 | - | |||||||||
| 支払利息 | 76 | 3,248 | |||||||||
| 社債利息 | - | 1,320 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 7,039 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,092 | △53,578 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △119,931 | △70,564 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △597,188 | 126,189 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 61,395 | 30,395 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,655 | 42,062 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,424 | 6,895 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,331 | 100,694 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △909 | 769 | |||||||||
| その他 | △1,355 | 280 | |||||||||
| 小計 | △429,559 | 520,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 576 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 12,000 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △76 | △4,865 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △132,662 | △34,818 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △550,291 | 481,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,423 | △830 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,808 | △5,305 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △763,512 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,378 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 4,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,410 | △765,567 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △75,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 492,960 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 9,269 | 5,836 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,269 | 673,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | 129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,340 | 389,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 671,641 | 310,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 310,301 | ※ 700,103 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
