有価証券報告書-第8期(2022/09/01-2023/08/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和4年8月31日) | 当連結会計年度 (令和5年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,382,133 | 797,917 |
| 売掛金 | 394,755 | 447,364 |
| 棚卸資産 | ※2 5,360,316 | ※2 4,939,931 |
| 預け金 | 30,047 | 29,754 |
| 未収還付法人税等 | 12,252 | 33,664 |
| その他 | 249,286 | 186,507 |
| 貸倒引当金 | △1,863 | △2,132 |
| 流動資産合計 | 8,426,927 | 6,433,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,281,121 | 5,438,603 |
| 減価償却累計額 | △3,032,927 | △3,210,969 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 2,248,193 | ※1 2,227,634 |
| 機械装置及び運搬具 | 352,104 | 376,776 |
| 減価償却累計額 | △49,578 | △100,591 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 302,525 | ※1 276,184 |
| 什器備品 | 1,133,319 | 1,201,217 |
| 減価償却累計額 | △920,016 | △986,610 |
| 什器備品(純額) | 213,302 | 214,607 |
| リース資産 | 9,093 | 13,498 |
| 土地 | ※1 6,407,258 | ※1 6,446,032 |
| 建設仮勘定 | 452 | 881 |
| 有形固定資産合計 | 9,180,826 | 9,178,837 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,340 | 541,664 |
| 借地権 | 58,348 | 58,348 |
| ソフトウエア | 38,621 | 42,140 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 37,961 |
| 電話加入権 | 7,821 | 7,821 |
| 無形固定資産合計 | 119,132 | 687,936 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 102,500 | ※1 134,711 |
| 繰延税金資産 | 336,883 | 322,340 |
| 敷金及び保証金 | 535,681 | 537,878 |
| 破産更生債権等 | 4,686 | 4,686 |
| その他 | 204,903 | 286,891 |
| 貸倒引当金 | △4,686 | △4,686 |
| 投資その他の資産合計 | 1,179,968 | 1,281,822 |
| 固定資産合計 | 10,479,927 | 11,148,596 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 7,472 | 12,775 |
| 繰延資産合計 | 7,472 | 12,775 |
| 資産合計 | 18,914,328 | 17,594,380 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (令和4年8月31日) | 当連結会計年度 (令和5年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 485,518 | 543,197 |
| 短期借入金 | ※1,※3,※4 10,870,000 | ※1,※3,※4 8,340,082 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 289,904 | ※1 298,251 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 200,000 | - |
| リース債務 | 3,520 | 4,331 |
| 未払法人税等 | 23,899 | 27,807 |
| 賞与引当金 | 17,511 | 22,518 |
| 契約負債 | 12,690 | - |
| 未払金 | 217,347 | 1,248,354 |
| その他 | 61,923 | 203,222 |
| 流動負債合計 | 12,182,315 | 10,687,765 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 3,581,654 | ※1 3,540,490 |
| 社債 | ※1 300,000 | ※1 600,000 |
| リース債務 | 6,682 | 10,954 |
| 役員退職慰労引当金 | 91,000 | 100,449 |
| 資産除去債務 | 194,958 | 203,420 |
| 受入保証金 | 336,077 | 337,492 |
| その他 | 43,238 | 34,446 |
| 固定負債合計 | 4,553,610 | 4,827,252 |
| 負債合計 | 16,735,926 | 15,515,018 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,451 | 6,451 |
| その他資本剰余金 | 1,680,035 | 1,680,035 |
| 資本剰余金合計 | 1,686,487 | 1,686,487 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,048 | 6,048 |
| その他利益剰余金 | 441,556 | 321,286 |
| 利益剰余金合計 | 447,605 | 327,334 |
| 株主資本合計 | 2,184,092 | 2,063,821 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,690 | 15,540 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,690 | 15,540 |
| 純資産合計 | 2,178,402 | 2,079,361 |
| 負債純資産合計 | 18,914,328 | 17,594,380 |
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