訂正有価証券報告書-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | ※1 997,909 |
| 売掛金 | 452,784 |
| たな卸資産 | ※2 3,405,237 |
| 預け金 | 142,048 |
| 繰延税金資産 | 111,068 |
| 未収還付法人税等 | 26,859 |
| その他 | 265,180 |
| 貸倒引当金 | △7,486 |
| 流動資産合計 | 5,393,602 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 4,092,661 |
| 減価償却累計額 | △2,655,650 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 1,437,010 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,612 |
| 減価償却累計額 | △11,211 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,401 |
| 什器備品 | 1,018,612 |
| 減価償却累計額 | △857,388 |
| 什器備品(純額) | 161,224 |
| リース資産 | 4,175 |
| 土地 | ※1 2,523,850 |
| 建設仮勘定 | 10,321 |
| 有形固定資産合計 | 4,137,983 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 30,296 |
| ソフトウエア | 100,034 |
| リース資産 | 3,573 |
| 電話加入権 | 7,821 |
| 無形固定資産合計 | 141,726 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | ※1 96,069 |
| 敷金及び保証金 | 588,951 |
| 破産更生債権等 | 8,591 |
| その他 | 34,354 |
| 貸倒引当金 | △12,152 |
| 投資その他の資産合計 | 715,813 |
| 固定資産合計 | 4,995,523 |
| 資産合計 | 10,389,126 |
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 691,280 |
| 短期借入金 | ※1,※3 4,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,241,588 |
| リース債務 | 45,631 |
| 未払金 | 254,168 |
| 未払法人税等 | 15,196 |
| 資産除去債務 | 6,500 |
| 賞与引当金 | 26,300 |
| ポイント引当金 | 22,009 |
| その他 | 72,021 |
| 流動負債合計 | 7,174,696 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※1 1,685,771 |
| リース債務 | 28,861 |
| 受入保証金 | 255,186 |
| 資産除去債務 | 106,859 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,425 |
| その他 | 113,812 |
| 固定負債合計 | 2,197,916 |
| 負債合計 | 9,372,612 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 50,000 |
| 資本剰余金 | |
| その他資本剰余金 | 3,556,791 |
| 資本剰余金 | 3,556,791 |
| 利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | △2,451,789 |
| 利益剰余金 | △2,451,789 |
| 自己株式 | ※1 △164,900 |
| 株主資本合計 | 990,102 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 26,410 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,410 |
| 純資産合計 | 1,016,513 |
| 負債純資産合計 | 10,389,126 |
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