有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,081,743 | 2,468,478 |
減価償却費 | 300,734 | 215,946 |
長期前払費用償却額 | 23,909 | 15,432 |
減損損失 | 53,325 | 12,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,226 | 205 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,935 | 91,280 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -2,374 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -5,595 |
支払手数料 | 68,610 | 24,558 |
支払利息及び社債利息 | 390,995 | 354,079 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -51,927 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18,816 | 18,136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,837 | -21,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,001,144 | 4,321,725 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -136,604 | 263,009 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 85,760 | 20,534 |
その他 | -160,349 | -83,702 |
小計 | -2,229,833 | 7,643,197 |
利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,595 |
利息の支払額 | -427,801 | -294,573 |
法人税等の支払額 | -323,017 | -464,866 |
法人税等の還付額 | 59,578 | 43,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,494 | 6,932,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -24,960 | -19,239 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 210,362 |
有形固定資産の取得による支出 | -215,191 | -116,328 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 452,397 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,195 | -18,906 |
定期預金の預入による支出 | -822,505 | -686,200 |
定期預金の払戻による収入 | 1,164,462 | 2,420,384 |
資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | -2,690 |
出資金の払込による支出 | -4,050 | -1,010 |
短期貸付けによる支出 | - | -248 |
短期貸付金の回収による収入 | 94,964 | 2,504 |
差入保証金の差入による支出 | -44,587 | -6,528 |
差入保証金の回収による収入 | 4,442 | 4,749 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,157 | 2,239,246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 16,593,650 | 10,806,150 |
短期借入金の返済による支出 | -14,748,300 | -14,281,050 |
長期借入れによる収入 | 9,507,347 | 7,386,441 |
長期借入金の返済による支出 | -8,749,419 | -10,465,952 |
社債の償還による支出 | -300,400 | -200,400 |
リース債務の返済による支出 | -35,141 | -33,579 |
株式の発行による収入 | 302,600 | 1,141,151 |
配当金の支払額 | -195,960 | -181,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,375 | -5,829,226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -408,960 | 3,342,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,192 | 5,197,573 |