ケイアイスター不動産（3465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,743 | 2,468,478 |
| 減価償却費 | 300,734 | 215,946 |
| 長期前払費用償却額 | 23,909 | 15,432 |
| 減損損失 | 53,325 | 12,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,226 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,935 | 91,280 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2,374 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -5,595 |
| 支払手数料 | 68,610 | 24,558 |
| 支払利息及び社債利息 | 390,995 | 354,079 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -51,927 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,816 | 18,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,837 | -21,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,001,144 | 4,321,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136,604 | 263,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 85,760 | 20,534 |
| その他 | -160,349 | -83,702 |
| 小計 | -2,229,833 | 7,643,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,580 | 5,595 |
| 利息の支払額 | -427,801 | -294,573 |
| 法人税等の支払額 | -323,017 | -464,866 |
| 法人税等の還付額 | 59,578 | 43,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,494 | 6,932,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,960 | -19,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 210,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,191 | -116,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 452,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,195 | -18,906 |
| 定期預金の預入による支出 | -822,505 | -686,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164,462 | 2,420,384 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | -2,690 |
| 出資金の払込による支出 | -4,050 | -1,010 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -248 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 94,964 | 2,504 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,587 | -6,528 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,442 | 4,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,157 | 2,239,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,593,650 | 10,806,150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,748,300 | -14,281,050 |
| 長期借入れによる収入 | 9,507,347 | 7,386,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,749,419 | -10,465,952 |
| 社債の償還による支出 | -300,400 | -200,400 |
| リース債務の返済による支出 | -35,141 | -33,579 |
| 株式の発行による収入 | 302,600 | 1,141,151 |
| 配当金の支払額 | -195,960 | -181,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374,375 | -5,829,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,960 | 3,342,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,192 | 5,197,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
