四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △86,590 | △2,657,637 |
| 減価償却費 | 522,559 | 316,804 |
| のれん償却額 | 241,680 | 203,997 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △11 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,067 | 5,883 |
| 減損損失 | 203,112 | 1,740,498 |
| 固定資産除却損 | 2,116 | 2,826 |
| 解約違約金 | 70,560 | - |
| サーバー不正アクセス対策損失 | - | 456,173 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,658 | △136,253 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 505,807 | △8,563 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,995 | 6,353 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △280,603 | 186,786 |
| その他 | 49,822 | △131,662 |
| 小計 | 1,244,756 | △14,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 11 |
| 利息の支払額 | △17,067 | △5,883 |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | - | △1,061 |
| 法人税等の支払額 | △165,863 | △40,567 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 270,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,929 | 208,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | 452,195 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △1,442,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △9,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,381 | △14,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △370,816 | △1,679 |
| 信託受益権の償還による収入 | 400,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,081 | 8,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △182,277 | △45,313 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △780,674 | △113,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,872 | △1,609,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,402,402 | △73,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △346,118 | △411,524 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,925,674 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,741,378 | 41,559 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,141 | 1,488,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △45,084 | 87,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,546,920 | 2,292,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,501,836 | ※ 2,379,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
