半期報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 171,031 | 326,837 |
| 減価償却費 | 65,935 | 6,956 |
| のれん償却額 | 6,000 | 23,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △387 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,354 | 6,689 |
| 為替差損益(△は益) | △5,948 | △9,992 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 10,156 | 3,384 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △139,604 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △383,417 | △197,135 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,164 | 307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,397 | 32,190 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,334 | 67,999 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,793 | 3,890 |
| その他 | 449,935 | △193,928 |
| 小計 | 2,348 | 70,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 388 |
| 利息の支払額 | △8,940 | △6,261 |
| 法人税等の支払額 | △7,390 | △5,184 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 27,389 | 3,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,816 | 63,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △108,241 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △72,494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 28,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △103,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 71,444 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30 | △360 |
| その他 | - | △14,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,271 | △94,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,500 | △122,298 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △475,000 |
| 社債の償還による支出 | △245,000 | △195,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287,500 | 707,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,956 | 676,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,943,488 | 1,530,512 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,573,532 | 2,206,695 |
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