四半期報告書-第14期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,657,637 | △576,359 |
| 減価償却費 | 316,804 | 206,090 |
| のれん償却額 | 203,997 | 170,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △19 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,883 | 7,655 |
| 減損損失 | 1,740,498 | 162,144 |
| 固定資産除却損 | 2,826 | 2,480 |
| サーバー不正アクセス対策損失 | 456,173 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,253 | 167,751 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,563 | 3,652 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,353 | △62,421 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 186,786 | 41,503 |
| その他 | △131,662 | △19,117 |
| 小計 | △14,804 | 103,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 |
| 利息の支払額 | △5,883 | △7,655 |
| サーバー不正アクセス対策に係る補填等の支払額 | △1,061 | △32,100 |
| 法人税等の支払額 | △40,567 | △173,101 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 270,766 | 42,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,460 | △66,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得価格修正による収入 | - | 10,416 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,442,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,010 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,792 | △22,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,679 | △56,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,223 | 706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,313 | △15,049 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △113,954 | △50,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,609,516 | △144,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △73,200 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △411,524 | △121,806 |
| 社債の発行による収入 | 1,925,674 | 976,681 |
| 社債の償還による支出 | - | △372,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 41,559 | 21,513 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,124 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,634 | 504,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,577 | 292,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292,069 | 3,051,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,379,647 | ※ 3,343,914 |
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