四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 651,378 | 432,208 |
| 減価償却費 | 69,299 | 68,354 |
| のれん償却額 | 32,822 | 32,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,397 | 5,299 |
| 為替差損益(△は益) | - | △2,609 |
| 減損損失 | 53,267 | 2,530 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 4,061 |
| 新株予約権戻入益 | △378 | - |
| 固定資産除却損 | 2,640 | 2,260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,890 | △39,916 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △32 | △806 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,907 | △57,523 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,828 | △182,857 |
| その他 | 93,685 | △138,547 |
| 小計 | 767,221 | 125,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △9,793 | △5,171 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △43,563 | - |
| 法人税等の支払額 | △23,902 | △50,232 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 45,676 | 6,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,652 | 76,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,000 | △53,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △233 | △14,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △10,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 76,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68 | △27,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,000 | △150,500 |
| その他 | - | △378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,301 | △180,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 社債の償還による支出 | △472,250 | △488,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592,250 | △38,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,100 | △142,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193,725 | 2,755,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,299,825 | ※ 2,613,334 |
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