四半期報告書-第18期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 100,137 | 171,031 |
| 減価償却費 | 59,417 | 65,935 |
| のれん償却額 | 41,168 | 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,268 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △408 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,425 | 8,354 |
| 為替差損益(△は益) | △11,432 | △5,948 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 70 | 10,156 |
| 固定資産除却損 | 133 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △139,604 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,637 | △383,417 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 34,066 | △8,164 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,178 | △119,397 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △74,502 | △47,334 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,984 | △4,793 |
| その他 | △292,517 | 449,935 |
| 小計 | △83,795 | 2,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 409 |
| 利息の支払額 | △7,507 | △8,940 |
| 法人税等の支払額 | △84,261 | △7,390 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 148,056 | 27,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,490 | 13,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,400 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △108,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,559 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,801 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30 | △30 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △330,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12,000 |
| その他 | 29 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △357,661 | △96,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 177,760 | 37,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,578 | △80,000 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △245,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,250 | - |
| 配当金の支払額 | △51,317 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △99,975 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,860 | △287,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △662,951 | △369,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,478,945 | 1,943,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,993 | 1,573,532 |
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