はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年7月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年8月1日
至 2020年10月31日 | 自 2021年8月1日
至 2021年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,565 | 71,989 |
| 減価償却費 | 26,496 | 27,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -390 |
| 有価証券利息 | -80 | -83 |
| 為替差損益（△は益） | 90 | -2,406 |
| 補助金収入 | -240 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -693 |
| 支払利息 | 17 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -202 |
| 固定資産除却損 | 1,529 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,499 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -70,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,395 | 6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -276,907 | -393,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,535 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,622 | 23,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,441 | -32,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,618 | 1,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 20,249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,525 | -10,639 |
| その他 | -4,601 | -11,789 |
| 小計 | -274,456 | -355,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 364 |
| 利息の支払額 | -18 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -21,686 | -41,044 |
| 補助金の受取額 | 240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,084 | -396,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31,833 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,306 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -2,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,490 | -17,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -15,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41,950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 29,900 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 339 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,515 | 26,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 344 | 645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,344 | 200,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,534 | -167,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,559 | 1,234,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
