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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2020年8月1日至 2020年10月31日	自 2021年8月1日至 2021年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	28,565	71,989
減価償却費	26,496	27,831
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	21,763
受取利息及び受取配当金	-711	-390
有価証券利息	-80	-83
為替差損益（△は益）	90	-2,406
補助金収入	-240	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-693
支払利息	17	90
固定資産売却損益（△は益）	-14	-202
固定資産除却損	1,529	－
売上債権の増減額（△は増加）	-10,499	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	-70,070
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,395	6
前払費用の増減額（△は増加）	-276,907	-393,398
仕入債務の増減額（△は減少）	1,535	210
未払金の増減額（△は減少）	-4,622	23,392
未払費用の増減額（△は減少）	-18,441	-32,949
未払消費税等の増減額（△は減少）	-10,618	1,643
前受金の増減額（△は減少）	-82	－
契約負債の増減額（△は減少）	－	20,249
預り金の増減額（△は減少）	2,525	-10,639
その他	-4,601	-11,789
小計	-274,456	-355,442
利息及び配当金の受取額	836	364
利息の支払額	-18	-55
法人税等の支払額	-21,686	-41,044
補助金の受取額	240	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-295,084	-396,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-31,833	－
定期預金の払戻による収入	21,306	－
有形固定資産の取得による支出	-1,792	-2,379
有形固定資産の売却による収入	65	403
無形固定資産の取得による支出	-39,490	-17,947
投資有価証券の取得による支出	-9	-15,314
投資有価証券の売却による収入	－	41,950
投資有価証券の償還による収入	29,900	20,000
敷金及び保証金の回収による収入	339	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,515	26,712
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	200,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	344	645
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,344	200,645
現金及び現金同等物に係る換算差額	-278	1,052
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-116,534	-167,768
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,402,559	1,234,790

はてな（3930）のキャッシュ・フロー計算書

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