四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 129,479 |
| 減価償却費 | 19,057 |
| 株式交付費償却 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,902 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | △337 |
| 株式公開費用 | 8,584 |
| 為替差損益(△は益) | 391 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △46 |
| 固定資産除却損 | 783 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,717 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,421 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,742 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,986 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,018 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,987 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 182 |
| その他 | △2,231 |
| 小計 | 96,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 |
| 法人税等の支払額 | △33,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,899 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,023 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △621 |
| 保険積立金の積立による支出 | △706 |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式公開費用の支出 | △8,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 359,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 363,419 |