有価証券報告書-第10期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,132,358
当座預金	270
別段預金	162
合計	1,132,792

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本年金機構	94,504
㈱ベルシステム24	67,629
りらいあコミュニケーションズ㈱	40,880
トランスコスモス㈱	28,688
㈱マックスコム	20,587
その他	800,248
合計	1,052,539

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
978,643	10,899,465	10,825,569	1,052,539	91.14		34.01

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
住友不動産㈱	51,855
㈱梅田センタービル	15,574
エイ・エフ・ビル管理㈱	10,276
朝日不動産管理㈱	5,255
立川ハウス工業㈱	5,061
その他	42,111
合計	130,134

③ 流動負債
イ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	19,992
合計	19,992

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
スタッフ給与	399,738
役員報酬及び給与手当	16,283
社会保険料	138,449
労働保険料	16,001
その他	150
合計	570,624

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	60,538
住民税	17,869
事業税	13,362
合計	91,770

ニ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	186,919
合計	186,919

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	13,368
合計	13,368